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美联储的QE政策暂时稳定市场,聚焦澳元/美元

“美联储在哪?!”

过去24小时,在唐纳德•特朗普和克里斯蒂娜•拉加德发表广受诟病的声明后,市场参与者都期待美联储能出台某种形式干预措施。

这种预期(终于)在欧盘结束后不久落实,纽约联储宣布将进行5000亿美元、为期3个月的回购操作,并购买较长期美国国债,而不仅仅是短期国债。虽然之前有过争论,但现在已毋庸置疑:这是美联储推出的量化宽松(QE)。

正如怀疑论者过去几周一直不断指出的,财政政策是应对新冠疫情影响一个更好的工具,但随着市场熔断加之金融系统压力迹象显现,美联储已采取积极行动来确保市场继续平稳运行。美联储本身在限制疫情传播上几乎无能为力,但此次量宽规模令人印象深刻,根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,交易员们认为,美联储(最迟)下周降息75-100个基点,将利率下调至0%


来源:CME FedWatch

市场立即作出反应,截至写文时,道琼斯工业股票平均价格指数应声自低点飙升1500点(+7%),而基准10年期美债殖利率已急剧下降12个基点至0.69%,此外,美元指数自盘中高点急跌1%。

说到美元,澳元/美元是外汇交易员密切关注的一对货币。基本面角度来看,澳大利亚经济将因全球经济衰退受创,但该国的新冠病毒病例少于其他很多发达国家(至少目前),加之其与中国密切的贸易关系或能帮助将经济面临的放缓逆风转为有利条件。

从技术面上讲,货币对已自本周峰值暴跌400点,测试2019年2月低点0.6250附近。与此同时,货币对与日图RSI震荡指标之间出现潜在四重看涨背离,显示抛压在每次下跌后都有所减弱,预示着距支撑不远处或构筑潜在底部


 

来源:TradingView, GAIN Capital

许多读者对“不要徒手接飞刀”的交易建议都耳熟能详,但对某些交易员而言,当技术面和基本面因素指向一致的时候,通过适当的风险管理技巧(可能在0.6250下方设置止损)逆强劲跌势押注的做法可能也合情合理。



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